Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả các biến động giá trên thị trường tài chính. Lý thuyết được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott sau khi ông quan sát và xác định các mẫu sóng fractal định kỳ. Sóng có thể được xác định trong biến động giá cổ phiếu và trong hành vi của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ một xu hướng thị trường có thể được mô tả là cưỡi trên một con sóng. Một phong trào lớn, mạnh mẽ của các chủ sở hữu nhà nhằm thay thế các khoản thế chấp hiện tại của họ bằng những khoản thế chấp mới có điều kiện tốt hơn được gọi là làn sóng tái cấp vốn.

Hiểu về lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Sau khi buộc phải nghỉ hưu vì bệnh tật, Elliott cần thứ gì đó để giải trí và bắt đầu nghiên cứu các biểu đồ hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cũng như hàng giờ và 30 phút do anh tự tạo trên nhiều chỉ số khác nhau.
1

Lý thuyết này trở nên nổi tiếng vào năm 1935 khi Elliott đưa ra một dự đoán kỳ lạ về đáy của thị trường chứng khoán. Kể từ đó, nó đã trở thành một yếu tố chính cho hàng ngàn nhà quản lý danh mục đầu tư, thương nhân và nhà đầu tư tư nhân.
1

Elliott đã mô tả các quy tắc cụ thể chi phối cách xác định, dự đoán và tận dụng các mô hình sóng này. Những cuốn sách, bài báo và thư này được đề cập trong R.N. Elliott’s Masterworks, xuất bản năm 1994. Elliott Wave International là công ty phân tích tài chính và dự báo thị trường độc lập lớn nhất trên thế giới có phân tích và dự báo thị trường dựa trên mô hình của Elliott.
1

Ông đã cẩn thận lưu ý rằng những mô hình này không cung cấp bất kỳ loại chắc chắn nào về chuyển động giá trong tương lai, mà thay vào đó, giúp sắp xếp các xác suất cho hành động của thị trường trong tương lai.
1
Chúng có thể được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, bao gồm các chỉ số kỹ thuật, để xác định các cơ hội cụ thể. Các nhà giao dịch có thể có những cách hiểu khác nhau về cấu trúc Sóng Elliott của thị trường tại một thời điểm nhất định.

Sóng Elliott hoạt động như thế nào
Một số nhà phân tích kỹ thuật cố gắng kiếm lợi nhuận từ các mô hình sóng trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott. Giả thuyết này nói rằng biến động giá cổ phiếu có thể được dự đoán bởi vì chúng di chuyển theo các mô hình lên xuống lặp đi lặp lại được gọi là sóng được tạo ra bởi tâm lý hoặc tình cảm của nhà đầu tư.

Lý thuyết xác định hai loại sóng khác nhau: sóng động lực (còn được gọi là sóng đẩy) và sóng điều chỉnh. Nó mang tính chủ quan, có nghĩa là không phải tất cả các nhà giao dịch đều diễn giải lý thuyết theo cùng một cách hoặc đồng ý rằng đó là một chiến lược giao dịch thành công.

Không giống như hầu hết các hình thành giá khác, bản thân toàn bộ ý tưởng phân tích sóng không tương đương với một hình thức kế hoạch chi tiết thông thường mà bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn. Phân tích sóng cung cấp thông tin chi tiết về động lực của xu hướng và giúp bạn hiểu sâu hơn về biến động giá.

Sóng xung bao gồm năm sóng phụ tạo ra chuyển động ròng theo cùng hướng với xu hướng của cấp độ lớn nhất tiếp theo. Mô hình này là làn sóng thúc đẩy phổ biến nhất và dễ phát hiện nhất trên thị trường. Giống như tất cả các sóng động lực, nó bao gồm năm sóng phụ—ba trong số đó cũng là sóng động lực và hai sóng là sóng điều chỉnh. Đây được gọi là cấu trúc 5-3-5-3-5, như đã trình bày ở trên.

Nó có ba quy tắc không thể phá vỡ xác định sự hình thành của nó:

• Sóng hai không thể hồi hơn 100% của sóng đầu tiên
• Sóng thứ ba không bao giờ được là sóng ngắn nhất trong các sóng một, ba và năm
• Sóng bốn không thể vượt qua sóng thứ ba bất cứ lúc nàoNếu một trong những quy tắc này bị vi phạm, cấu trúc không phải là sóng xung. Nhà giao dịch sẽ cần dán nhãn lại sóng xung bị nghi ngờ.

Sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh, đôi khi được gọi là sóng chéo, bao gồm ba—hoặc sự kết hợp của ba—sóng phụ tạo ra chuyển động ròng theo hướng ngược lại với xu hướng của cấp độ lớn nhất tiếp theo. Giống như tất cả các sóng động lực, mục tiêu của nó là di chuyển thị trường theo hướng của xu hướng.

Sóng điều chỉnh bao gồm năm sóng phụ. Sự khác biệt là đường chéo trông giống như một cái nêm mở rộng hoặc co lại. Các sóng phụ của đường chéo có thể không có số lượng là 5, tùy thuộc vào loại đường chéo đang được quan sát. Đối với sóng động lực, mỗi sóng phụ của đường chéo không bao giờ hồi lại hoàn toàn sóng phụ trước đó và sóng phụ ba của đường chéo có thể không phải là sóng ngắn nhất.

Các sóng xung và sóng điều chỉnh này được lồng trong một fractal tự tương tự để tạo ra các mẫu lớn hơn. Ví dụ: biểu đồ một năm có thể đang ở giữa sóng điều chỉnh, nhưng biểu đồ 30 ngày có thể cho thấy sóng xung đang phát triển. Do đó, một nhà giao dịch với cách giải thích sóng Elliott này có thể có triển vọng giảm giá dài hạn với triển vọng tăng giá ngắn hạn.