BÀN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO:
Có 1 sự thật là thị trường không dễ như mọi người thường nghĩ. Nếu xem thị trường là chiến trường thì Trader là 1 chiến binh với trên tay là 1 thanh kiếm và 1 tấm khiên. Thanh kiếm chính là Hệ thống giao dịch, còn tấm khiên chính là Quản lý rủi ro. Thiếu 1 trong 2 thì trước sau gì Chiến binh đó cũng bỏ mạng nơi sa trường. Tấm khiên (quản lý rủi ro) giúp bảo vệ ta những lúc có tình huống xấu xảy ra và thanh kiếm giúp ta chiến thắng đối thủ.
Để hiểu rõ về quản lý rủi ro ta cần 1 chút tư duy về xác suất, về chuỗi thua lỗ (losing streak), Tỷ lệ RR, Winrate… Nghe có vẻ phức tạp, thực ra rất đơn giản, cùng xem ví dụ nhé:
” Về nguyên tắc quản trị rủi ro rất đơn giản, nhưng thực hiện được nó thì lại không hề dễ dàng.
Về cơ bản, chúng ta cần có tư duy xác suất khi tham gia thị trường, hiểu đơn giản là: Dù lệnh đó mình có chắc chắn đến đâu đi nữa, thì nó vẫn có thể là 1 lệnh thua lỗ. Khi ta xác định trước tâm lý xác suất như vậy ta sẽ không còn kỳ vọng hay thất vọng vì kết quả giao dịch, ta chỉ làm theo kế hoạch và đi theo hệ thống giao của mình. Hãy tập trung vào hệ thống giao dịch và quản trị rủi ro, nếu bạn làm tốt việc này thì tiền sẽ theo sau.
Mình ví dụ?
hệ thống giao dịch hiện tại đang mang lại cho bạn tỷ suất thắng trung bình là 50%, Risk:Reward đang là 1:2; Tức là nếu lệnh đó thua bạn mất 1R, thắng ăn 2R. Với hệ thống này bạn hoàn toàn có thể có lợi nhuận về lâu dài, giả sử mỗi lệnh thua bạn mất 100$, thắng ăn 200$, trong tháng bạn giao dịch 20 lệnh (trong đó 10 lệnh thắng, 10 lệnh thua) => lợi nhuận tháng đó sẽ là 1.000$ (10200$ – 10100$). Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng vấn đề ở đây là 10 lệnh thắng và 10 lệnh thua đó nó sẽ không xen kẽ nhau mà nó sẽ phân phối bất kỳ, và chúng ta phải chuẩn bị cho chuỗi thua lỗ. Xác suất để bạn có thể thua 5 lệnh liên tiếp trong trường hợp trên sẽ là: 0,5^5 = 3,125% (theo công thức xác suất). Rõ ràng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, hãy nghĩ về việc đánh đề, đã bao giờ bạn đánh 1 con và hôm đó nó về đúng con đó chưa, xác suất cho điều này là 1% và nó hoàn toàn có thể xảy ra, chính vì vậy xác suất để xảy ra 5 đến 7 lệnh thua lỗ liên tiếp là hoàn toàn có thể, riêng bản thân mình đã trải qua chuỗi trên 10 lệnh thua lỗ liên tiếp. Giả sử mỗi lệnh bạn đặt rủi ro là 5% vậy sau 5 lệnh thua lỗ liên tiếp, tài khoản của bạn sẽ giảm ~ 25%, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý muốn gỡ lại, biến bạn từ 1 Trader trở thành 1 con bạc”
Nguyên tắc quản lý rủi ro:
Đặt rủi ro mỗi lệnh từ 1% – 1,5% vốn: Hoặc đối với những bạn có tài khoản từ 100$ – 500$ hãy dùng 0.01lot. Khi quản trị rủi ro theo cách này, bạn sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý bởi khi thua số tiền lỗ không quá ảnh hưởng đến bạn, từ 0.01lot này khi tạo ra lợi nhuận bạn có thể dùng phần lợi nhuận đấy làm thặng dư vốn và tăng số lot lên dần thành 0.02; 0.03; …
Khi quản lý vốn theo cách này bạn sẽ có thể hoàn toàn tập trung vào hệ thống giao dịch của mình mà không bị ảnh hưởng bởi tiền. Nhiều người đến đây sẽ nghĩ rằng đánh như vậy thì bao giờ mới giàu, còn không đủ lo chi phí sinh hoạt hằng ngày. ..
Vấn đề ở đây không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà biến mình trở thành Trader đáng tiền. Mình tin chắc khi bạn có thể kiếm được trung bình 5-10%/ tháng đều đặn từ 6-12 tháng sẽ có rất tiền đổ vào nhờ bạn quản lý, nếu bạn có thể duy trì kết quả giao dịch tốt thì bạn không có thời gian mà đếm tiền đâu. Vậy nên vấn đề không phải tài khoản chúng hiện đang có bao nhiêu tiền mà là con người chúng ta đánh giá bao nhiêu tiền.
❤️❤️❤️Nguồn:toàn bộ nội dung trên được lấy từ FB: PHONG NGUYEN .anh là 1 trader full time và có tiếng trong làng trading Việt.HOANGSONGROUP rất cảm ơn anh đã chia sẻ những bài viết quý báu đến các anh em trader.Chúc anh sức khỏe,thành công.
Cộng đồng đầu tư HOANGSONGROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược đầu tư tín hiệu free .
✅☛1-Facebook: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam
✅☛2-Youtube: https://www.youtube.com/@HOANGSONGROUP-TV
✅☛3-Website tin tức kèo: https://hoangsongroup.com/
✅☛4-Nhóm tài liệu free: https://t.me/+Wlwrz5vTGvdmMzM1
✅☛5-Nhóm zalo trao đổi: https://zalo.me/g/ykjygl357
✅☛6-Copy trade : https://my.geratsu.com/?uid=617004783&cid=1384
✅☛7-Truy cập https://www.geratsu.vn/ hoặc liên hệ qua: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam để được hỗ trợ tín hiệu hàng ngày Daytrading