- Giá dầu duy trì đà tăng hiện tại sau lần thử nghiệm hỗ trợ thực sự đầu tiên
- Tâm lý bán lẻ và thể chế vẫn duy trì trong thời gian dài khi OPEC chuẩn bị loại bỏ nguồn cung
DẦU THÔ NĂM 2023: NGUỒN CUNG CỦA OPEC GIẢM, TRUNG QUỐC MỞ CỬA TRỞ LẠI VÀ NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU
Giá dầu bắt đầu vào năm 2023 giống như cách chúng kết thúc vào năm 2022 – dao động xung quanh các tiêu đề về việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc cởi mở hơn là một tin tốt vì nước này vẫn là một người chơi lớn trên thị trường dầu mỏ, nhưng các dấu hiệu về sự mong manh của nền kinh tế vẫn tiếp tục. Lĩnh vực bất động sản ốm yếu đã nhận được một sự thúc đẩy nhẹ với vòng biện pháp hỗ trợ mới nhất được công bố vào cuối năm ngoái, tuy nhiên, những tin tức gần đây về việc sa thải nhân viên trong lĩnh vực công nghệ tại Bytedance cho thấy môi trường kinh tế khó khăn.
Các nền kinh tế lớn trên toàn cầu đang ở đỉnh hoặc gần đỉnh của chu kỳ tăng lãi suất tương ứng, nơi chúng được dự kiến sẽ duy trì cho đến khi lạm phát cho thấy bằng chứng thuyết phục về việc hạ thấp. Do đó, các điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, hoạt động cho vay và đầu tư cơ sở hạ tầng nói chung, vốn có xu hướng tận dụng lượng dầu lớn hơn trong thời kỳ thuận lợi.
Trong khi tình trạng của Trung Quốc và khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa chắc chắn, OPEC+ có vẻ như có thể tin tưởng vào việc tiếp tục giảm sản lượng dầu hàng tháng – điều này có xu hướng hỗ trợ giá dầu. Nhờ giá dầu tăng vọt, lạm phát và doanh số bán SPR của Tổng thống Mỹ Joe Biden, giá dầu thấp hơn khoảng 35% so với mức đỉnh năm 2022.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU THÔ
WTI qua CL1! hợp đồng tương lai tiết lộ rằng giá trước đó đã được hỗ trợ tại lần kiểm tra hỗ trợ mới nhất ở mức 77 đô la (mức trùng khớp với mức thoái lui Fib 78,6% của động thái chính ngày 22/21). Giá thấp hơn một chút trong phiên giao dịch châu Âu với mức kháng cự tiếp theo tăng lên ở mức cao nhất vào đầu tháng 12 khoảng 83 đô la.
Phạm vi giá mục tiêu mà chính quyền Biden đặt ra cho các lần nạp SPR đã cung cấp một vùng hỗ trợ lớn và là bệ phóng cho động thái tăng giá mới nhất. Một thử nghiệm khác về 77 đô la có thể xảy ra trong tuần này trước biên bản tháng 12 của Fed sẽ được công bố vào ngày mai và dữ liệu NFP tháng 12 sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Dầu thô (CL1!) Biểu đồ hàng ngày
Nguồn: TradingView, do Richard Snow chuẩn bị
TÂM LÝ MUA (WTI) VẪN TỒN TẠI
Các khoản đầu cơ dài hạn (quỹ phòng hộ) đã tăng liên tục kể từ dữ liệu CoT mới nhất và thật trùng hợp, tâm lý bán lẻ cũng vậy.
Dầu – Dầu thô của Mỹ: Dữ liệu nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 63,17% nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán và bán khống là 1,72 trên 1.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch mua ròng cho thấy giá dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục giảm.
Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 2,08% so với ngày hôm qua và thấp hơn 7,94% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 5,26% so với ngày hôm qua và cao hơn 7,53% so với tuần trước.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch ít mua ròng hơn so với ngày hôm qua và so với tuần trước. Những thay đổi gần đây trong tâm lý cảnh báo rằng xu hướng giá Dầu thô – Mỹ hiện tại có thể sớm đảo chiều cao hơn mặc dù thực tế là các nhà giao dịch vẫn mua ròng.
Theo Dailyfx