PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀNG VÀ BẠC
- Định giá lại thị trường do dữ liệu tạo ra đặt USD ở mức thấp hơn (Buoys Gold )
- Hành động giá của bạc gợi ý về sự mệt mỏi tăng giá khi râu dài phía trên xuất hiện
- Mức tăng gần đây của vàng tương đối mạnh hơn – gần vùng quá mua
ĐỊNH GIÁ LẠI THỊ TRƯỜNG DO DỮ LIỆU TẠO RA ĐẶT USD Ở MỨC THẤP HƠN (BUOYS GOLD)
Mặc dù trọng tâm của báo cáo này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, nhưng cần thận trọng khi tính đến tác động của đồng đô la Mỹ gần đây và việc tái định giá lãi suất quỹ của Fed vào tuần trước. Vào thứ Năm, số lượng việc làm mạnh mẽ từ dữ liệu của ADP cho thấy thị trường nâng cao kỳ vọng về khả năng tăng 50 điểm cơ bản trong tháng Hai lên khoảng 45%, dẫn đến việc đồng đô la tăng giá nhẹ. Tất nhiên, đó là trước khi dữ liệu PMI dịch vụ của ISM tiết lộ rằng khu vực lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ vừa rơi vào tình trạng suy thoái, ngay lập tức xóa đi mức tăng của đồng đô la trước đó khi thị trường định vị lại một lần nữa, lần này là do cách tiếp cận có thể thận trọng hơn của Fed đối với thiết bị đầu cuối tỷ lệ.
Đồ họa dưới đây cho thấy thị trường đã điều chỉnh suy nghĩ của họ về chính sách của Fed và cuối cùng là đồng đô la nhanh như thế nào. Cơ hội tăng 25 bps đã tăng từ 55% sau số ADP lên 75% hiện tại, sau dữ liệu PMI dịch vụ đáng thất vọng.
Công cụ CME FedWatch
Nguồn: CME FedWatch, chuẩn bị bởi Richard Snow
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẠC (XAG/USD)
Bạc đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc đồng đô la giảm giá và đồng đô la nói chung bị bán tháo mà chúng ta đã chứng kiến vào cuối năm 2022. Giờ đây, với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, tổ hợp kim loại nói chung nhận được sự thúc đẩy – điều mà bạc cũng đã chứng kiến ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, bối cảnh kỹ thuật dường như đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng hơn về đà tăng đang suy yếu.
Những thách thức đối với việc tiếp tục tăng giá có thể được nhìn thấy bởi vùng kháng cự màu tím (24,90/25) liên kết nhiều đỉnh dao động trước đó khiến giá giảm xuống sau đó. Các dấu hiệu khác của vùng kháng cự mạnh này có thể được chứng kiến bởi các bấc dài phía trên đã hình thành trong vài tuần qua.
Biểu đồ bạc hàng tuần
Nguồn: TradingView, do Richard Snow chuẩn bị
Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy sự từ chối của các mức giá cao hơn dưới dạng bấc trên cao hơn, đáng chú ý nhất là mức tăng cao gần đây. Chỉ báo RSI đã tiến về mốc 50 và động lượng thông qua chỉ báo MACD cho thấy xu hướng tiếp tục giảm.
Hỗ trợ nằm ở mức cao nhất vào tháng 6 năm 2022 và mức thấp nhất trong tháng 12 gần 22,55. Với mức tăng chung trong khu phức hợp kim loại, khả năng giảm giá của bạc có thể không kéo dài đến mức đó trước khi xu hướng tăng giá tiếp tục diễn ra trở lại.
Biểu đồ bạc hàng ngày
Nguồn: TradingView, do Richard Snow chuẩn bị
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀNG (XAU/USD)
Biểu đồ vàng hàng tuần chắc chắn trông mạnh mẽ hơn nhiều so với biểu đồ bạc, đặc biệt là về mức độ tăng giá gần đây. Giống như bạc, đợt tăng giá gần đây hiện tập trung vào mức kháng cự nghiêm trọng tại 1875, mức này đã nhiều lần đóng vai trò là điểm mấu chốt kể từ năm 2021.
Biểu đồ vàng hàng tuần
Nguồn: TradingView, do Richard Snow chuẩn bị
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức tăng trên mức quan trọng 1800 đã tạm dừng mức tăng giá trước đó. Cho đến nay, nến hàng ngày cho thấy sự từ chối của mức 1875 nhưng vẫn còn nhiều giao dịch xảy ra trước khi có thể đưa ra kết luận như vậy. Một sự phá vỡ hoàn toàn trên mức 1875 đưa mức năm 1908 trở thành trọng tâm, vốn là giá vàng trước khi Nga xâm chiếm Ukraine.
Như đã đề cập trước đó, giá vàng tăng khá nhanh và do đó, chỉ báo RSI đang tiến gần đến mức quá bán trong khi động lượng vẫn ủng hộ hành động giá tăng. Một sự từ chối vào năm 1875 có thể chứng kiến sự thoái lui về mức thoái lui Fibonacci 50% (của động thái chính năm 2022) vào năm 1841, với mức thoái lui sâu hơn trở lại ở mức 1800.
Biểu đồ vàng hàng ngày
Nguồn: TradingView, do Richard Snow chuẩn bị
Richard Snow DailyFX.com