Nến Nhật là một công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào cũng sử dụng khi tham gia giao dịch Forex nói riêng và tài chính nói chung. Nến Nhật sẽ cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về cung cầu và diễn biến tâm lý của phe mua và phe bán. Cho nên việc tìm hiểu chi tiết về các mô hình nến nhật không bao giờ là thừa. Cùng HOANGSONGROUP tìm hiểu xem nến Nhật là gì? Cách sử dụng các loại nến nhật trong bài viết này nhé.
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật hay mô hình nến Nhật (Japanese candlestick pattern), biểu đồ nến Nhật, biểu đồ nến. Thuật ngữ này được dùng để gọi một công cụ mô tả biến động giá của một loại tài sản bất kỳ trong một phiên giao dịch cụ thể.
Một biểu đồ nến Nhật sẽ gồm rất nhiều cây nến Nhật riêng lẻ và mỗi cây sẽ biểu thị cho một phiên giao dịch với các mức giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất. Dựa vào biến động giá nhà đầu tư có thể dự đoán được hành động giá tiếp theo, có cái nhìn toàn cảnh về cung cầu thị trường. Từ đó có thể đưa ra được chiến lược giao dịch tốt nhất cho mình.
Lịch sử hình thành nến Nhật
Nến Nhật được phát hiện bởi Munehisa Honma – một huyền thoại trong lĩnh vực nghiên cứu đầu tư tài chính. Ông đã tự nghiên cứu và tự tạo ra đồ thị hình nền biểu thị sự lên xuống của giá cả. Thời bấy giờ, tài sản ông đang nghiên cứu chính là gạo.
Không dừng lại ở đó, ông cũng tìm hiểu sự tác động của bên ngoài như: thời tiết, lạm phát, kinh tế xã hội… Chúng đã ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của giá gạo.
Kết quả thu được rất bất ngờ, ông đã giao dịch gạo cực kỳ hiệu quả và thu về lợi nhuận cao cho mình. Cũng từ đó và cho mãi đến bây giờ, người ta rất tin tưởng vào mô hình nến Nhật. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques” của Steve Nison sẽ hiểu rõ và chi tiết nhất về vấn đề này.
Khi nhìn vào một cây nến Nhật, chúng ta dễ dàng nhận ra cấu tạo nến Nhật sẽ được cấu thành từ 4 loại giá:
- Giá cao nhất phiên
- Giá thấp nhất phiên
- Giá mở cửa
- Giá đóng cửa
Trong đó,
- Giá mở cửa và đóng cửa sẽ tạo nên phần thân nến. Thân nến này dài hay ngắn là do biến động giá từ khi mở phiên đến lúc đóng phiên.
- Thân nến dài: chứng tỏ giá đóng cửa và giá mở cửa chênh lệch khá nhiều. Phiên giao dịch cực kỳ sôi động, sẽ có một bên mua hoặc bán mạnh hơn, áp đảo phe bên kia.
- Nếu càng về cuối phiên mà giá đóng cửa càng gần giá mở cửa cho thấy sự bất phân thắng bại giữa 2 phe
- Giá cao nhất và thấp nhất sẽ tạo nên râu nến trên và râu nến dưới. Râu nến này cũng phụ thuộc vào biến động giá trong phiên. Râu nến dài là do một phe cố gắng đẩy lên nhưng phe kia lại cố gắng đầy giá đi ngược lại. Biến động càng mạnh thì râu nến càng dài và ngược lại.
Ngoài ra, thân nến Nhật còn được thể hiện bởi hai màu sắc khác nhau:
- Xanh (nến tăng): Giá mở cửa nằm dưới, giá đóng cửa nằm trên. Lúc này phe mua đang mạnh hơn phe bán -> giá tăng.
- Đỏ (nến giảm): Giá mở cửa nằm trên, giá đóng cửa nằm dưới. Lúc này phe bán mạnh hơn phe mua -> giá giảm.
Ý nghĩa nến Nhật
Ngay từ đầu, chúng tôi đã chia sẻ nến Nhật sẽ biểu thị giá mua và giá bán trong một phiên giao dịch. Nếu biết cách phân tích, chúng ta sẽ hiểu rõ thị trường đang nghiêng về bên mua hay bên bán. Từ đó phán đoán được xu hướng giá trong tương lai sẽ như thế nào để quyết định mua hoặc bán. Sau đây là những ý nghĩa cụ thể của mô hình nến Nhật:
1. Cho thấy cái nhìn toàn cảnh về thị trường
- Dựa vào thân nến: thân nến đỏ dài thì phe bán đang áp đảo mạnh, khối lượng bán đang rất lớn. Ngược lại, thân nến xanh dài thì chủ lực mua cao hơn.
- Bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn: lúc này phe mua đẩy giá lên cao, tuy nhiên nó cũng nhanh chóng bị phe bán dập tắt và kéo giá xuống thấp. Khi kết thúc phiên, giá đóng cửa sẽ gần bằng với giá mở cửa.
- Bóng nến trên ngắn và bóng dưới dài: lúc này phe bán hạ thấp giá thị trường xuống nhưng phe mua cũng nhảy vào và nhanh chóng đẩy giá lên cao. Khi kết thúc phiên, giá đóng cửa cũng gần bằng với giá mở cửa.
- Trường hợp, thân nến ngắn, râu nến không có. Thị trường đang rất bình ổn, phe bán và phe mua không có sự can thiệp rõ rệt.
- Râu nến trên và râu nến dưới đều có thì phe bán và phe mua đều đang tham gia thị trường mạnh mẽ.
2. Cung cấp tín hiệu về hành động giá tiếp theo
Các mẫu hình nến có hình dáng đặc biệt xuất hiện ở những vị trí quan trọng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Thông qua đó, các trader dễ dàng tìm được điểm vào lệnh tích hợp. Đồng thời, cũng tìm được thời điểm thoát lệnh tốt nhất để tối ưu lợi nhuận.
3. Thước đo diễn biến tâm lý của nhà đầu tư
Mọi thông tin đều phản ánh vào giá, trong khi đó giá được thể hiện thông qua các cây nến Nhật. Chính vì thế, các nhà đầu tư có thể dựa vào các đặc điểm của cây nến như kích cỡ, thân nến, bóng nến… để dự đoán tâm lý của những người tham gia giao dịch.
Một số hạn chế của nến Nhật
Không thể phủ nhận một điều rằng nến Nhật cực kỳ có ý nghĩa đối với các Trader. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhiều nhược điểm chưa thế khắc phục được. Cùng tìm hiểu xem hạn chế của nến Nhật là gì nhé.
- Không dự báo được diễn biến xu hướng của thị trường trong tương lai: Nến Nhật chỉ cung cấp cho nhà đầu tư xi hướng hiện tại chứ khó lòng dự đoán được xu hướng trong tương lại. Đây cũng chính là lý do khiến các Trader luôn cần sự hỗ trợ của những chỉ báo cơ bản. Nếu sử dụng mỗi nến Nhật thì nhà đầu tư rất dễ gặp phải cú lừa của thị trường.
- Khung thời gian càng nhỏ thì càng dễ bị nhiễu: Khi khung thời gian càng nhỏ thì khả năng tín hiệu giả càng cao. Bởi với những khung thời gian nhỏ cá mập sẽ dễ dàng thao túng giá. Do đó, hãy nghiên cứu và lựa chọn khung thời gian giao dịch tốt nhất cho mình.
- Nhiều mô hình nến: Thực sự nến Nhật có rất nhiều mô hình khác nhau. Một Trader mới vào nghề không thể nào ghi nhớ tất cả và nhận ra được chúng. Cho nên, lời khuyên cho các newbie là chỉ nên nhớ một số mô hình cơ bản để dễ áp dụng nhất.
Cộng đồng đầu tư HOANGSONGROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược đầu tư tín hiệu free:
✅1-Facebook: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam
✅2-Youtube: https://www.youtube.com/@HOANGSONGROUP-TV
✅3-Website tin tức kèo: https://hoangsongroup.com/
✅4-Nhóm tài liệu free: https://t.me/+Wlwrz5vTGvdmMzM1
✅5-Nhóm zalo trao đổi: https://zalo.me/g/ykjygl357
✅6-Copy trade : https://my.geratsu.com/?uid=617004783&cid=1384
✅7-Truy cập https://www.geratsu.vn/ hoặc liên hệ qua: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam để được hỗ trợ tín hiệu hàng ngày Daytrading