Nè mọi người! ?
Hôm nay tôi sẽ nói về việc xây dựng tư duy giao dịch chuyên nghiệp. Mặc dù đây là chủ đề của vô số cuốn sách và tài liệu giao dịch trong nhiều năm qua…..nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại nó với góc nhìn cá nhân của mình.
1.) Bắt đầu nghĩ về xác suất ?
Hãy xem nhanh một trong những khái niệm quan trọng nhất trong giao dịch và cuộc sống: giá trị kỳ vọng.
Giá trị kỳ vọng chỉ là một con số dựa trên giá trị thực hiện một hành động nhất định. Nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Thương mại này sẽ kiếm tiền? Tôi có nên thay đổi nghề nghiệp? Tôi có nên kết hôn với bạn đời của mình không? Tất cả đều phụ thuộc vào kỳ vọng…(yess).Bây giờ – điều gì tạo nên giá trị kỳ vọng?
Hai điều: Tỷ lệ thắng (Win Rate) và Tỷ lệ lãi lỗ (Win/Loss).
Tỷ lệ thắng là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận trên tổng kết quả. Tỷ lệ lãi lỗ là quy mô của lợi nhuận trung bình chia cho quy mô của khoản lỗ trung bình. Nói cách khác: những cơ hội này sẽ làm việc là gì? Lợi nhuận lớn như thế nào? Tổn thất lớn như thế nào? Khi bạn kết hợp những con số này, bạn có thể có được bức tranh rõ ràng hơn về việc thực hiện một hành động nhất định có hợp lý hay không.
Ví dụ: giả sử một ý tưởng giao dịch có 50% cơ hội thành công. Một trận thắng bạn kiếm được 2 đô la và thua bạn mất 1 đô la. Bạn có nên chấp nhận thỏa thuận?
Hãy cùng tìm hiểu. Trong ví dụ này, bạn thực hiện 100 giao dịch. 50 lần bạn thắng 2 đô la và 50 lần bạn thua 1 đô la. Bạn sẽ kết thúc với tổng lợi nhuận là 50 đô la! ((50×2)-(50×1)). Rõ ràng, thương vụ này có giá trị kỳ vọng dương! Vì vậy, ngay cả khi bạn thực hiện một giao dịch và cuối cùng thua lỗ , thì bạn vẫn đang đưa ra quyết định đúng đắn từ góc độ giá trị kỳ vọng .
Điều khó khăn là tỷ lệ cược và tỷ lệ thắng-thua liên quan đến giá trị kỳ vọng không phải là những con số cứng nhắc. Chúng là ước tính. Xây dựng ý thức về khả năng xảy ra của một điều gì đó và xây dựng sự hiểu biết về tỷ suất lợi nhuận và thua lỗ là những kỹ năng chính để xây dựng giao dịch và cuộc sống. Một cách để khai thác tốt hơn trực giác của bạn là chỉ cần ghi lại những gì bạn mong đợi sẽ xảy ra trong một giao dịch. Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, khả năng dự đoán kết quả của bạn sẽ được cải thiện.
2.) Tự nhận thức ??..hay lém .
Trong giao dịch, hành động của tất cả những người tham gia thị trường luôn bị chi phối bởi hai nỗi sợ hãi: sợ bỏ lỡ và sợ mất mát .
Nói cách khác: sợ hãi và tham lam. Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm sống của bạn, nỗi sợ này có thể ảnh hưởng đến bạn mạnh mẽ hơn những nỗi sợ khác.
Hãy tưởng tượng tình huống sau: Bạn đang ở giữa một giao dịch và vị thế giá bắt đầu di chuyển theo hướng của bạn. Sau đó, giá bắt đầu đi ngang. Hãy xem xét hai tình huống có thể xảy ra:
a – Bạn đóng vị thế của mình. Sau đó, giá lại bắt đầu nghiêng về hướng của bạn và giá tăng gấp ba lần. Bạn đã bỏ lỡ và bạn đã từ bỏ vị thế của mình để rồi chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận rất nhỏ.(chốt non đây mà)
b – Bạn không đóng vị thế.Giá giảm trở lại mức dừng lỗ của bạn và bạn mất tiền cho giao dịch.(có lời không chốt.hix)
Tình huống nào trong số này khiến bạn đau đớn hơn?
(Hahahaha).Không có câu trả lời *đúng* hay *sai*,
Nhưng điều quan trọng là phải biết nỗi sợ hãi nào chi phối mạnh mẽ hơn sự phức tạp của việc ra quyết định trong não bạn. Nếu bạn thấy mình dễ bị “sợ bỏ lỡ”, thì hãy cố gắng tìm ra một chiến lược mà bạn có thể vắt kiệt từng giọt cuối cùng trong mỗi giao dịch thắng. Nếu bạn dễ bị sợ mất mát hơn, thì hãy cố gắng tìm ra một chiến lược giúp bạn ít có khả năng phải chịu một khoản lỗ lớn hoặc kéo dài.
3.) Sự phù hợp với chiến lược là rất quan trọng ✅
Mẹo này mượn từ mẹo cuối cùng về sự tự nhận thức và thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của tính nhất quán trong việc tương tác với thị trường.
Có một kế hoạch giao dịch dễ hiểu bằng văn bản là chìa khóa thành công khi bạn tương tác với thị trường. Các quỹ phòng hộ lớn nhất và ưu tú nhất trên thế giới họ đều có kế hoạch đầu tư rõ ràng, thực tiễn tốt nhất về kinh doanh. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn không cần một kế hoạch??? Tạ sao chúng ta lại không có?
Điều đó nói lên rằng, có một kế hoạch giao dịch là cần thiết và chắc chắn nó sẽ giúp ích cho quá trình trading của bạn.
Khi thiết kế một kế hoạch giao dịch, nhiều nhà giao dịch mới hoặc trung cấp chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Ví dụ: “Chiến lược nào sẽ mang lại cho tôi lợi nhuận cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định.” Làm thế nào tôi có thể đạt được một số lợi thế? Thế nhưng những phân tích cách tính toán suy nghĩ này.. v.v. lại không đóng vai trò giúp xác định các tiêu chí cho một chiến lược có lợi nhuận.
Và các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng có nhiều điều quan trọng hơn việc xác định lợi thế của họ.đó là “Đảm bảo tính nhất quán” .
Ví dụ: giả sử bạn nghĩ ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo về mặt lý thuyết sẽ cho phép bạn giao dịch cực kỳ hiệu quả trong tương lai. chiến lược đã phát triển một bộ quy tắc hoàn hảo để mua ở đáy và bán ở đỉnh. Đối với người mới bắt đầu, điều này là hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ vì bạn *hiểu* một chiến lược không có nghĩa là bạn có thể *thực hiện* nó.(đi từ lý thuyết đến thực tiễn)
Bạn có thể thử nghiệm chiến lược hoàn hảo này , nhưng chiến lược đó tốt đến đâu cũng không quan trọng nếu bạn không thể thực thi các quy tắc mà bạn đã đưa ra. Bạn không thể thực hiện nó 1 cách nhất quán.
Do đó, điều quan trọng là phải tìm ra một chiến lược mà bạn có thể cho phép mình thực hiện một cách nhất quán bất kể điều gì xảy ra trên thị trường.
Xét về kỳ vọng và sự tự nhận thức, việc có một chiến lược hiệu quả 30% nhưng bạn có thể thực hiện chắc chắn 100% sẽ có giá trị hơn một chiến lược hiệu quả 70% và bạn chỉ có thể thực hiện chính xác khoảng 40% thời gian.
Không cảm thấy áp lực khi thất bại mới là khả năng phục hồi thực sự. Thiết kế chiến lược của bạn xung quanh việc ngăn ngừa sai lầm chứ không phải chịu đựng sự thua lỗ.
Dù sao thì, cảm ơn một lần nữa vì đã đọc và chúc tuần giao dịch vui vẻ! Hãy cho chúng tôi biết trong các nhận xét bên dưới nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay cần được tư vấn.
Cộng đồng đầu tư HOANGSON.GROUP nơi trao đổi kiến thức và chiến lược đầu tư tín hiệu free .
1-Facebook: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam
2-Nhóm tài liệu free: https://t.me/+Wlwrz5vTGvdmMzM1
3-Nhóm zalo trao đổi: https://zalo.me/g/ykjygl357
4-Truy cập https://www.geratsu.vn/ hoặc liên hệ qua: https://www.facebook.com/GeratsuVietnam để được hỗ trợ tín hiệu hàng ngày Daytrading.